Tehnička analiza burzi. Tehnička analiza Osnove

Tehnička analiza burze može procijeniti ravnotežu snaga „bikova” i „medvjeda” u ovom trenutku. Tehnička analiza je rezultat promatranja od strane trgovaca za cijenu grafikona i identificirati pravila ponašanja generira analizira psihologiju tržišta, ponavljanje povijesti, i druge čimbenike.

Tehnička analiza je provedena pomoću sve vrste pokazatelja. Većina profesionalnih trgovaca predviđanja nakon tehničke analize.

Rusko tržište vrijednosnih papira je još uvijek nedovoljno razvijen u usporedbi s tržištima drugih zemalja. Razvoj burzi promiče širenje financijskih instrumenata. Osim toga, tu su i razne vrste burzama. Primarno tržište dionica uključuje pitanje i plasman novih vrijednosnih papira po prvi put. Sekundarna burza može biti organizirano ili neorganizirano. Tržišta dionica su također klasificirani prema teritorijalnosti.

Ovisno o financijskim instrumentima trguje trgovac odluči posrednik za pristup trgovanje. Ocjena od Forex brokera procijeniti broj financijskih instrumenata koji se pristupa određenom brokera. Brokeri imaju različite provizije i uvjetima rada. Pristup odabiru brokera trgovati mora postojati razlog. Ocjenjivanje Forex brokera uključuje uspoređivanje brokera na svim važnim aspektima rada.

Razlike temeljna i tehnička analiza

Fundamentalna analiza uključuje proučavanje temeljnih čimbenika koji utječu na cijenu tijekom vijesti i dugoročno. Temeljni pokazatelji su: BDP, nezaposlenost, promjene u refinanciranja stope i tako dalje.

Tehnička analiza uključuje analizu grafikona cijena pomoću pokazatelja, geometrijske oblike, linije podrške i otpora cijenama. Tehnička analiza je još u potpunosti uzeti u obzir psihološke aspekte igrači u kratkom i srednjem roku. To je ta vrsta analize koriste gotovo svi trgovci, dok je temeljna analiza koristi nekoliko igrača, zbog potrebe za proučavanje velikih količina podataka za generiranje objektivne zaključke.

Čak i nakon formiranja zaključaka na temelju fundamentalne analize provedene trgovac traži najpovoljniji polazna točka na tržištu putem tehničkih alata za analizu. Mnogi trgovci za tehničku analizu pomoću posebnog softvera. Program za analizu tržišta dionica, u pravilu, analizira graf i identificira signale iz različitih pokazatelja. Ipak, većina trgovaca bavi analizom grafikona na vlastitu, bez korištenja dodatnog softvera. Tehnička analiza burzi podrazumijeva korištenje signala različitih pokazatelja, dok se program daje signale na jedan ili dva pokazatelja i ne uključuje mnoge druge čimbenike kao što su izlaz važne vijesti i tako dalje.

Tehnička analiza postulati

Glavna funkcija na tržištu su kako slijedi:

• u koncentraciji od raspoloživih sredstava kroz prodaju vrijednosnih papira;
• za privlačenje ulaganja kroz organizaciju kupnju vrijednosnih papira društva;
• osiguravanje njihove visoku razinu likvidnosti.

Burza - koncept nije tako apstraktno kao što svibanj činiti. Za vrijednosne papire koji se nalaze na prodaju, postoji realna ekonomija organizacija koje pružaju radna mjesta i proizvodnju robe, radova ili usluga, plaćanje poreza.

Na tržištu dionica, postoje tri osnovne pretpostavke koje profesionalni trgovci koriste za izgradnju svoje vlastite strategije trgovanja:

1. Cijena uzima u obzir sve.
2. Cijena se kreće usmjeravati.
3. Povijest se ponavlja.

Cijena uzima u obzir sve. Kao valute, forex, burza uzima u obzir ne samo stanje u gospodarstvu, ali i očekivanja trgovaca. Očekivanja se temelje na glasinama, vijesti i fundamentalne analize tržišta, kao i ekskluzivne informacije. Analizirajući graf, trgovac koristi svoje znanje, informacije, pokazatelje i druge alate za analizu kako bi se utvrdilo najvjerojatniji budući smjer kretanja cijene.

Cijena može utjecati na veliki broj različitih čimbenika, kao što su :. izvještaja političara, prirodne katastrofe, u očekivanju važne vijesti, itd Sve, apsolutno sve javno dostupne podatke već uključen u cijenu.

Cijena se kreće usmjeravati. Burze, kao i na Forex tržištu, podliježe trendovima. Tj, cijena nije kreće neizvjesno. To je podržan od strane glavnog indikatora tehničke analize - trend.

Povijest se ponavlja. Psihologija većina igrača pretpostavlja postojanje neke akcije skripti koje su aktivirane u različitim situacijama. To potiče oslobađanje ponavljanje povijesti općih pravila za tehničku analizu tržišta.

Pokazatelji Tehnička analiza

Tehnička analiza burza provodi izgradnju i korištenje sljedećih pokazatelja:

1. Trend linije, razine podrške i otpora;
2. geometrijski oblici;
3. Tehnički pokazatelji skupina oscilatora;
4. trend tehnička indikatora.

Linija trenda

Ako se cijena kreće gore ili dolje - takav pokret može nazvati trend. Ako se cijena kreće bočno - bočno kretanje. Trend ima broj ciklusa: rođenje, razvoj i završetak. Trgovac je u potrazi za znakovima nastajanju trend za ulazak na tržište u svom smjeru. Od tržišta potrebno je na prvi znak trend je završena.

Podrijetlo trend u dugoj vožnji, u pravilu, zbog temeljnih čimbenika. Dakle, trend može biti formirana pod utjecajem važne vijesti. Jedna razmjena trgovanje načelo: ne igraju protiv trenda ili igrati u smjeru trenda. Ako trgovac pokušava igrati protiv tržištu, na kraju ispada da je gubitak.

Trend razvoja može potrajati neko vrijeme. Trendovi može trajati mjesecima ili čak godinama. Završetak trend je i zbog temeljnih čimbenika. Pokazatelj završetka može biti velika fluktuacija cijena trend obrnutom smjeru. Takav fluktuacija sugerira da je glavni igrač zatvorenom položaju.

Ako pogledate ispod grafikona možete vidjeti trend. Linija trend opadanje održan cijena uspone. U opadanje linija je nosio na cijenu padove.

Da bi se utvrdilo je trend trgovci također koristiti dodatne pokazatelje, kao što su pokretni prosjeci, AdX i drugi.

Razine podrške i otpora

Otpor razina je linija koja dodiruje cijenu nekoliko puta i borio natrag u suprotnom smjeru. Na primjer, koordinata (u gornjem primjeru) služi kao linija otpornosti. Slika pokazuje da je cijena dotakne trend liniju, ali ga ne slomiti. O trend linije je potrebno za ulazak na tržište u smjeru trenda u nedostatku dokaza o njegovom završetku.

Nakon pauze cijena kroz liniju otpora, linija postaje razina cijena podrške. To je prikazano u donjoj tablici.

geometrijski oblici

Postoje sljedeće brojke se koriste za tehničke analize grafikona: trokut, pravokutnik, „zastave” ( „plamenac”), a „glava i ramena”, „trostruko gornjem”, „dvokrevetne i trokrevetne dna”, „jelo” i drugi.

Svi podaci su podijeljeni u dvije skupine: preinačenja i nastavak uzoraka. Ukidanje brojke pokazuju trgovcu primjereni mogućnost ukidanja trenutni trend, a likovi i dalje - točka na njegovu najvjerojatniji nastavak. Najčešće metoda geometrijskih oblika ne koristi samo po sebi, ali u kombinaciji s drugim alatima za analizu.

Tehnička analiza burzi, kao Forex tržištu uključuje korištenje geometrijskih oblika, koja je uzrokovana ponavljajućeg ponašanja većine trgovaca u slučaju njihovog pojavljivanja na grafikonu. A tržište dionica i deviznom tržištu, ova analiza je tehnika široko rasprostranjena.

Trokut. Razlikuju četiri vrste trokuta, koristi se za predviđanje ponašanje cijene: top-down, odozdo prema gore, uravnotežen i širi trokut. Ova brojka se odnosi na ukidanje grupe. Prije ulaska na tržište u formiranju cijena grafikon ovoj slici morate čekati za razgradnju njenih granica.

Pravokutnik. Ova brojka je formirana s pojavom grafikonu jasne horizontalne linije potpore i otpora. Kvadrat prikazuje odnos snaga na tržištu.

„Zastava” ili „plamenac”. Ovaj trend Nastavak uzoraka. Izgled zastave ili plamenac na grafikonu je u pratnji korekciju pokreta trenda.

„Glava i ramena”. Ova brojka je od velike važnosti u formiranju na dnevnom grafikonu. U manjim vremenskim okvirima djeluje mali broj trgovaca, a time i reakcije na formiranje slici ispod. Lik se odnosi na grupu preljev. Također u tehničkoj analizi često koristi lik „obrnute glave i ramena”, koji je u ovom slučaju naziva „dvostruko dno”.

"Triple top". Ova brojka se odnosi na skupinu arogantan i čini tri vrha u istoj razini cijena.

„Dva ili tri puta odozdo”. Ovaj model je u suprotnosti s likom „trostruko gornjem”. Cijena opisuje tri minimuma u istom rasponu.

„Tanjur”. Trenda uzorak. Ono što je najvažnije jest na dugoročne vremenske okvire - dnevno, tjedno grafikonu. Formiranje ovog obrasca može trajati duže od mjesec dana.

Trend tehnička indikatora

Odrediti smjer trenda igra ključnu ulogu u trgovini. Igra protiv tržištu rijetko završava s dobiti. Tehnička analiza burzi je vrlo sličan analize valute.

Pomični prosjek. Ili pomičnih prosjeka MA je najvažniji pokazatelj trenda. Ovaj vizualni pokazatelj je linija koja je izgrađena po prosječnoj cijeni za određeno razdoblje. U izgradnji ovog pokazatelja, najvažniji su zaključne cijene.

Postoji izreka u investicijskom tržištu: „Tržište je otvoren amateri i profesionalci zatvoren.” Ona je u potpunosti odražava važnost zaključnim cijenama. Profesionalni trgovci otvorenih transakcija na velikoj visini i imaju jak utjecaj na cijenu. To je zbog tih razloga zatvaranja cijene pričvršćena najveću važnost.

Najpopularniji izbor MA su jednostavne i eksponencijalno vagani pomični prosjek. Jednostavan pomični prosjek (SMA) na temelju aritmetičke sredine u određenom vremenskom razdoblju. Ponderirani pomični prosjek (WMA) konstruirana uzimajući u obzir faktor „težine”, tj. E. najnovijih cijena uzima se u obzir potpunije. Eksponencijalni Moving Average (EMA) je slična WMA, ali uzima u obzir sve cijene prethodnog razdoblja.

Obično trgovaca koristiti dvije različite MA razdoblje. U tom slučaju, signal za kupnju se smatra sjecište brze MA Slow MA odozdo prema gore. Signal za prodaju je sjecište brzo MA Slow MA od vrha do dna.

Pokazatelji oscilatori skupina

Oscilatori izmjeriti volumen tržišta. Ova skupina pokazatelja identificira overbought i oversold područja gdje preokret je najvjerojatnije. Najviše jasni pokazatelji signala ove grupe daju kada je pokret trend cijena u kanalu.

Najpopularniji među trgovcima oscilatori su kako slijedi: MACD, Stochastics oscilator, RSI i drugi. Ovi pokazatelji se koriste u tehničke analize, ne samo dionice, ali i na deviznom tržištu.

MACD indikator. Ovaj pokazatelj se temelji na podacima pokretni prosjeci različitih razdoblja i namijenjen je za određivanje cijena preokret. Stoji tako: „konvergencija / divergencija pokretni prosjeci” «MovingAverageConvergence / Divergencija», što u prijevodu

Formula za izračunavanje ovaj pokazatelj je kako slijedi: MACD = Brzo EMA - Slow EMA.

Svojstva ovog oscilatora pruža polje „brzo” i „sporo”, koji odgovara na razdoblje brze i spore EMA.

Kada je cijena iznad razine tla ovog pokazatelja raste, a to ukazuje na trend kretanja cijena, i obratno, ako je cijena ispod nule i pada, to ukazuje na kretanje prema dolje.

Signal ovog pokazatelja smatra se sjecište nula trošak. Dakle, presjek oznake nula odozdo prema gore - to je signal za kupnju, a od vrha prema dolje - signal za prodaju.

Ako indikator pokazuje lažno kretanje cijena (divergencije), ona služi kao signal za obrat cijenama.

Indikator Stochastics oscilator. Stochastics (stohastički) uzima u obzir ne samo zaključnu cijenu, ali i lokalni maksimum i minimum. Ovaj pokazatelj je više informativan od ostalih pokazatelja skupine oscilatora. Ovaj indikator daje perekuplennosti zonu koja je iznad „80” sloj i pereprodannosti zone koja se nalazi ispod nivoa „20”.

Signal za ulazak na tržište je sjecište dvaju pravaca sličnim MACD indikator signala. Divergencija na ovoj oscilator također služi kao snažan signal za ulazak na tržište.

Indikator RSI. Glavni parametar ovog indikatora je razdoblje za koje je izgrađena. Preporučena vrijednost autora - 14, ali se također često koristi razdoblja 9. i 12. ovog pokazatelja koristi za mjerenje snage trenda. Ona uspoređuje stopu rasta i pada cijena za odabrani vremenski period.

Ako indikator linije pokazuje prema gore, to znači prevlast na tržištu rastući trend, i obratno. Uobičajeno je da se odnos snaga, onda postoji ravnoteža na tržištu, postiže oko 50. Sjecište indikatora razine linije 50 od vrha do dna je signal za otvaranje kratkih pozicija. Razina sjecište 50 odozdo prema gore - kupiti signal.

u zaključku

Tehnička analiza burzi podrazumijeva postojanje takvih pokazatelja, koji se koriste samo na tom tržištu, te uključuju: NH-L, Trin, MAS i drugi. Često se koristi za analizu Forex pokazatelja koji su navedeni u ovom članku. Tehnička analiza burzi uključuje istodobno korištenje više pokazatelja koji su u mogućnosti da se međusobno nadopunjuju. No, treba uzeti u obzir i druge faktore u predviđanju cijena.

U Forex tržište je specifično. Trgovanje na deviznom tržištu se nagađa valutu. Forex valuta kojima se trguje u parovima, kao što je EUR / USD, GBP / USD. Istovremeno Forex-pokazatelji se koriste i na tržištu dionica. Berza - apstraktan pojam, ali je usko povezana s mjenjačnica. Kada je veliki kupnju dionica korišten valuta koja se odmah odrazilo na njegovu cijenu. U isto vrijeme, oštra deprecijacija valute može značajno utjecati na dionice mnogih tvrtki.